Приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н о формах бухгалтерской отчетности организаций
Отчет о движении денежных средств
за _______________ 20__ г.
+---------+
| Коды |
+---------+
Форма по ОКУД | 0710004 |
+---------+
Дата (число, месяц, год) | | | |
+---------+
Организация ___________________________________________ по ОКПО | |
+---------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
+---------+
Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД | |
+---------+
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ | | |
_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
+---------+
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) +---------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| Наименование показателя | За ____ | За ____ |
| |20__ г. (1)|20__ г. (2) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Движение денежных средств | | |
| по текущей деятельности | | |
| | | |
|Поступило денежных средств - всего | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: | | |
|от продажи продукции, товаров, работ и услуг | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|арендные платежи, лицензионные платежи, | | |
|гонорары, комиссионные платежи и пр. | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|прочие поступления | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Направлено денежных средств - всего | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: | | |
| на оплату товаров, работ, услуг | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на оплату труда | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на выплату процентов по долговым обязательствам| ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на расчеты по налогам и сборам | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на прочие выплаты, перечисления | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств от текущей | | |
|деятельности | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Движение денежных средств | | |
| по инвестиционной деятельности | | |
| | | |
|Поступило денежных средств - всего | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: | | |
| от продажи объектов основных средств | | |
| и иного имущества | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| прочие поступления | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Направлено денежных средств - всего | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: | | |
| на приобретение объектов основных средств | | |
| (включая доходные вложения в материальные | | |
| ценности) и нематериальных активов | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на финансовые вложения | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на прочие выплаты, перечисления | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств от | | |
|инвестиционной деятельности | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
Форма 0710004 с. 2
+-------------------------------------------------------------------------+
| Наименование показателя | За ____ | За ____ |
| |20__ г. (1)|20__ г. (2) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Движение денежных средств по финансовой | | |
| деятельности | | |
| | | |
|Поступило денежных средств - всего | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: | | |
| кредитов и займов | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| бюджетных ассигнований и иного целевого | | |
| финансирования | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| вкладов участников | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| другие поступления | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Направлено денежных средств - всего | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: | | |
| на погашение кредитов и займов | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на выплату дивидендов | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на прочие выплаты, перечисления | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств от | | |
|финансовой деятельности | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств за отчетный | | |
|период | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток денежных средств на начало отчетного | | |
|периода | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток денежных средств на конец отчетного | | |
|периода | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Величина влияния изменений курса иностранной | | |
|валюты по отношению к рублю | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
Главный
Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ________ 20__ г.
------------------------------
Примечания
(1) Указывается отчетный период.
(2) Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Отчет о целевом использовании полученных средств
за __________ 20__ г.
+---------+
| Коды |
+---------+
Форма по ОКУД | 0710006 |
+---------+
Дата (год, месяц, число) | | | |
+---------+
Организация ___________________________________________ по ОКПО | |
+---------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
+---------+
Вид экономической деятельности по ОКВЭД | |
+---------+
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ | | |
_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
+---------+
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ | 384/385 |
+---------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| Наименование показателя | За _____ | За ______ |
| |20__ г. (1) |20__ г. (2)|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток средств на начало отчетного года | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Поступило средств | | |
|Вступительные взносы | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Членские взносы | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Целевые взносы | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Добровольные имущественные взносы и | | |
|пожертвования | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прибыль от предпринимательской деятельности | | |
|организации | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Всего поступило средств | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Использовано средств | | |
|Расходы на целевые мероприятия | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: | | |
| социальная и благотворительная помощь | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| проведение конференций, совещаний, семинаров и| | |
| т.п. | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| иные мероприятия | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Расходы на содержание аппарата управления | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая | | |
| начисления) | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| выплаты, не связанные с оплатой труда | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| расходы на служебные командировки и деловые | | |
| поездки | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| содержание помещений, зданий, автомобильного | | |
| транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| ремонт основных средств и иного имущества | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| прочие | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Приобретение основных средств, инвентаря и иного| | |
|имущества | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Всего использовано средств | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток средств на конец отчетного года | ( ) | ( ) |
+-------------------------------------------------------------------------+
Главный
Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ________ 20__ г.
----------------------------——
Примечания
(1) Указывается отчетный период.
(2) Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
