Отчет о движении денежных средств за _______________ 20__ г. +---------+ | Коды | +---------+ Форма по ОКУД | 0710004 | +---------+ Дата (число, месяц, год) | | | | +---------+ Организация ___________________________________________ по ОКПО | | +---------+ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | | +---------+ Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД | | +---------+ Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ | | | _________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | | +---------+ Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ | 384/385 | (ненужное зачеркнуть) +---------+ +-------------------------------------------------------------------------+ | Наименование показателя | За ____ | За ____ | | |20__ г. (1)|20__ г. (2) | +-------------------------------------------------------------------------+ | Движение денежных средств | | | | по текущей деятельности | | | | | | | |Поступило денежных средств - всего | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | в том числе: | | | |от продажи продукции, товаров, работ и услуг | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |арендные платежи, лицензионные платежи, | | | |гонорары, комиссионные платежи и пр. | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |прочие поступления | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Направлено денежных средств - всего | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | в том числе: | | | | на оплату товаров, работ, услуг | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | на оплату труда | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | на выплату процентов по долговым обязательствам| ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | на расчеты по налогам и сборам | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | на прочие выплаты, перечисления | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ |Результат движения денежных средств от текущей | | | |деятельности | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | Движение денежных средств | | | | по инвестиционной деятельности | | | | | | | |Поступило денежных средств - всего | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | в том числе: | | | | от продажи объектов основных средств | | | | и иного имущества | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | дивиденды, проценты по финансовым вложениям | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | прочие поступления | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Направлено денежных средств - всего | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | в том числе: | | | | на приобретение объектов основных средств | | | | (включая доходные вложения в материальные | | | | ценности) и нематериальных активов | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | на финансовые вложения | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | на прочие выплаты, перечисления | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ |Результат движения денежных средств от | | | |инвестиционной деятельности | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Форма 0710004 с. 2 +-------------------------------------------------------------------------+ | Наименование показателя | За ____ | За ____ | | |20__ г. (1)|20__ г. (2) | +-------------------------------------------------------------------------+ | Движение денежных средств по финансовой | | | | деятельности | | | | | | | |Поступило денежных средств - всего | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | в том числе: | | | | кредитов и займов | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | бюджетных ассигнований и иного целевого | | | | финансирования | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | вкладов участников | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | другие поступления | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Направлено денежных средств - всего | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | в том числе: | | | | на погашение кредитов и займов | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | на выплату дивидендов | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | на прочие выплаты, перечисления | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ |Результат движения денежных средств от | | | |финансовой деятельности | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Результат движения денежных средств за отчетный | | | |период | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Остаток денежных средств на начало отчетного | | | |периода | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Остаток денежных средств на конец отчетного | | | |периода | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Величина влияния изменений курса иностранной | | | |валюты по отношению к рублю | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Главный Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "__" ________ 20__ г.
------------------------------
Примечания
(1) Указывается отчетный период.
(2) Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Отчет о целевом использовании полученных средств за __________ 20__ г. +---------+ | Коды | +---------+ Форма по ОКУД | 0710006 | +---------+ Дата (год, месяц, число) | | | | +---------+ Организация ___________________________________________ по ОКПО | | +---------+ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | | +---------+ Вид экономической деятельности по ОКВЭД | | +---------+ Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ | | | _________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | | +---------+ Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ | 384/385 | +---------+ +-------------------------------------------------------------------------+ | Наименование показателя | За _____ | За ______ | | |20__ г. (1) |20__ г. (2)| +-------------------------------------------------------------------------+ |Остаток средств на начало отчетного года | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | Поступило средств | | | |Вступительные взносы | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Членские взносы | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Целевые взносы | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Добровольные имущественные взносы и | | | |пожертвования | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Прибыль от предпринимательской деятельности | | | |организации | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Прочие | | | +-------------------------------------------------------------------------+ |Всего поступило средств | | | +-------------------------------------------------------------------------+ | Использовано средств | | | |Расходы на целевые мероприятия | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | в том числе: | | | | социальная и благотворительная помощь | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | проведение конференций, совещаний, семинаров и| | | | т.п. | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | иные мероприятия | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ |Расходы на содержание аппарата управления | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | в том числе: | | | | расходы, связанные с оплатой труда (включая | | | | начисления) | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | выплаты, не связанные с оплатой труда | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | расходы на служебные командировки и деловые | | | | поездки | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | содержание помещений, зданий, автомобильного | | | | транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | ремонт основных средств и иного имущества | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | прочие | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ |Приобретение основных средств, инвентаря и иного| | | |имущества | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ |Прочие | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ |Всего использовано средств | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ |Остаток средств на конец отчетного года | ( ) | ( ) | +-------------------------------------------------------------------------+ Главный Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "__" ________ 20__ г.
----------------------------——
Примечания
(1) Указывается отчетный период.
(2) Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.